用友如何设置自定义转账和对应结转

用友如何设置自定义转账和对应结转

前言：用现金支付车间水电费300元，银行存款支付车间办公费用2200元，支付车间电脑费用5000元，制造费用怎么结转到生产成本？用友预置了销售成本结转、期间损益结转和汇兑损益结转，但是像制造费用结转到生产成本需要手工填制凭证吗？应该怎么做？下来来进行详细分享说明，此说明适合于T3/T6/U8。

自定义转账方式：

1、增加制造费用明细科目，车间水电费510101，车间办公费用510102，车间电脑费用510103，如图下：

2、填制相应三张凭证如下：

3、设置自定义转账（注：金额公式里的发生额是制造费用的借方，因为制造费用的借方有余额，贷方是无余额的）

4、点击转账生成，勾上未记账凭证，点击是否结转到出现Y的标志，再点击确定

问题：

（1）点击转账生成时提示错误“第0001号自定义转账凭证有公式不合法或余额均为零”。

原因是在自定义制造费用结转设置时将制造费用的金额公式设置在贷方，贷方是无余额的

对应结转方式：

一对一结转：

1、制造费用下有明细科目，但是一次也只能设置一个明细科目转出

2、点击转账生成，选择对应结转，点击是否结转到Y出现，再点击确定

一对多结转：

1、增加一行转入科目

2、点击转账生成，再点击全选，勾上包含未记账凭证，再点击确定

按系数比例结转（可根据实际需要设置）：

1、在设置对应结转时，在结转系数中输入自己想要结转的比例

2、点击转账生成，选择对应结转，勾上包含未记账凭证，点击是否结转到出现Y的标志，再点击确定

结转的金额就为车间水电费300的0.8倍为240元。

至此已讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！

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